24-forex.ru » Статьи » Торговые советы: Определение целей и составление плана.
Торговые советы: Определение целей и составление плана.
Определение целей и составление плана, является более принципиальной задачей для трейдера. Многие трейдеры именуют план - торговой системой. Это нормально, потому что торговая система и есть структурированный план торговли.
Давайте взглянем на элементы торгового плана:
Денежные цели.
Сколько средств вы желаете заработать?
Сколько средств нужно для начала?
Что может дать торговая система?
В этой главе вы отыщите ответы на эти вопросы. Определение ваших денежных целей является очень принципиальным, так как последующие шаги зависят от ваших целей.
Выбор рынка.
Вы должны обусловит себе, желаете ли вы вести торговлю акциями, опционами, форекс либо фьючерсами. По сути это не принципиально, где вы торгуете, пока это приносит прибыль. Каждый рынок имеет свои достоинства и недочеты, которые мы обсудим тут.
Выбор таймфрейма.
В этом разделе вы узнаете о таймфреймах и какие из их, являются более желательными вам.
Выбор стиля торговли.
"Следование за трендом", "Торговля на колебаниях" либо "Торговля на коррекциях". В этом разделе, можно выяснить какой стиль является наилучшим вам.
Детали торгового плана.
Сейчас вы понимаете, сколько средств вы желаете заработать, как вы готовы рисковать, на каком рынке, в каком таймфрейме и какой торговый стиль вы будете использовать. В этом разделе мы более детально изучим торговый план, добавим правила для входа и выхода. Но не беспокойтесь, это проще чем вы думаете. Итак, начнем.
Денежные цели.
Более нередко задаваемый вопрос начинающих трейдеров: "Сколько средств я могу заработать?". К огорчению, ответа на этот вопрос нет, так как все находится в зависимости от того, как вы готовы рисковать для заслуги цели. Чем больше риск, тем больше вы сможете заработать. Вот обычный пример: Допустим, вы начинаете с 5000$ на счете и вы готовы рисковать 1000$. Сейчас можно открыть ордер с "тейк-профитом" в 1000$ и "стоп-лоссом" 1000$. Представим, что вы исследовали поведение рынка за последние пару месяцев и обусловили, ваши шансы на фуррор равны 60%.
И вот, для вас не подфартило, вы проиграли и утратили свои 1000$. Так как это та сумма, на которую вы готовы были рисковать, вы закрываете собственный счет, забираете оставшиеся 4000$ и заканчиваете свою торговлю.
Сейчас давайте представим, что вы готовы рисковать 100$ в каждой сделке и вы также скорректировали свою прибыль до 100$. Сейчас можно сделать, по последней мере 10 сделок и только тогда, когда все 10 сделок проиграют, вы потеряете свои 1000$ на которые вы готовы рисковать. Я не желаю погружать вас в математический анализ, но статистика гласит, что возможность 10 убыточных сделок попорядку составляет наименее 1%. Потому всего вероятней, что у вас будет несколько выгодных позиций в рамках 10 сделок. Если ваша торговая система указывает ту же производительность, как и в прошедшем (60% доходности), то ваш итог составит 200$: 4 убыточных сделки * 100$ = -400$ + 6 выигрышных сделок * 100$ = 600$. А стоит?
Сравним два варианта:
Риск утратить свои средства в сценарии № 1 составляет 40%, но если б вы выиграли, то заработали бы 1000$. В сценарии №2, риск утратить средства после 10 торгов составляет наименее 1%, но у вас шанс заработать только 200$. Потому, сначала нужно найти как вы готовы рисковать и стоит эта сумма того. В этой главе, я приведу еще несколько примеров.
Имейте ввиду, что есть разница меж суммой подходящей для вас для торговли и суммой, на которую вы сможете рисковать.
Ваш брокер просит определенную "маржу" и для вас нужно иметь на собственном счете сумму равную маржинальным требованиям + ваш риск. В прошлом примере вы пополнили собственный счет на 5000S, но рисковали только 1000S. Подробнее об этом чуток позднее.
Что ждать от торговой системы.
Это распространенное заблуждение о торговых системах. Торговая система не банкомат около дома. Будут периоды, когда ваша торговая система будет зарабатывать больше, чем ожидалось, также будут и периоды когда система будет неэффективна. Не рассчитывайте, что будете получать чек в конце каждого месяца.
Вот вам наглядный пример:
Отчет о работе нашей e-mini S&P торговой системы "Нумизмат", показал среднюю прибыль на одну сделку в размере 36$ за последние 733 сделки. В период 14-31 марта 2005 года, эта система заработала 963$ в 17 сделках, что дает в среднем прибыль 57$ за сделку, что существенно выше, чем ожидаемая средняя прибыль в размере 36$ (см. ниже).
Когда вы торгуете по системе, вы обязаны иметь в виду, что работаете со средними показателями. Если тестирование показало среднюю прибыль на одну сделку в размере 36$, то всего вероятней, что система не подскочет в один момент до 57% средней прибыли за одну сделку.
На рынке есть отличные и нехорошие недели. Утраты являются неотъемлемой частью нашего бизнеса. После размеренных недель, могут придти экстраординарные недели. После полосы побед, придут и утраты.
Смотря на положительные результаты этой недели, корректировка была неминуема. И это случилось. Во вторник 22 марта, мы потерпели убытки в размере 712,5$.
Это томная утрата. Вы стремительно запамятовали про неплохую прибыль на прошлой неделе и сосредоточились на потере. Вы начинаете разбор системы, почему она закончила работать и останавливаете торговлю. Вы начинаете оглядываться вокруг на другие системы и не даете системе шанс возвратиться вспять в обычное состояние. Но это была необыкновенная неделя с 14-21 марта 2005 и полагаю, что система будет приносить прибыль в предстоящем.
Когда действительность выбивает вас - вы перестаете веровать. Но, что вышло после утрат. Средняя прибыль ворачивается к обычным показателям и в течение 2-ух недель система нормализовалась. Это конкретно то, что вы должны ждать от надежной торговой системы.
Последующим шагом является поиск подходящего рынка вам.
Избираем рынок.
Вы сможете вести торговлю акциями, форекс либо фьючерсами. Зависимо от размера счета, опционы могут быть не вариантом вам, так как для вас будет нужно как минимум 25000$ для торговли.
Форекс является очень пользующимся популярностью рынком, но если вы не знакомы с торговлей, я должен предупредить вас, форекс очень нестабилен и вы сможете просто заработать либо утратить тыщи баксов в денек. Многие брокеры предлагают свободные котировки и отсутствие комиссии, но имейте ввиду, что нет ничего бесплатного. Вы платите спред, другими словами вы не сможете приобрести валю^ и сразу реализовать ее за ту же сумму. Это похоже на обменные пункты в каких вы сможете поменять 100S на 80 евро, но при обмене евро назад в баксы, вы получите только 96$.
Тоже и на рынке форекс, вы платите по последней мере 2 пт, что составляет около 20S зависимо от денежной пары. Еще одним недочетом форекс, будет то, что вы не торгуете на бирже. Вы торгуете против брокера. Если вы реализуете, то ваш брокер покупает у вас и напротив. И вот почему ваш брокер дает для вас котировки безвозмездно. Он может дать для вас "всякую" стоимость, которая никак не регулируется. Жутко, не правда ли?
Давайте взглянем на торговлю фьючерсами.
Фьючерсные рынки регулируются и вы платите очень низкие комиссионные. Вы сможете вести торговлю с высочайшей толикой заемных средств. Так, к примеру индекс ценой 66500S, можно вести торговлю с небольшим счетом всего в 500$. Так, что вы сможете достигнуть больших рычагов 130:1. Есть много преимуществ, в особенности если вы будете вести торговлю на индексные фьючерсы.
Индексные фьючерсы торгуются электронно и вы сможете открывать по ним сделки с вашего компьютера не прибегая к услугам брокера. Вы выходит низкие комиссионные. Это очень принципиально для удерживания ваших расходов и роста прибыли.
Вы сможете использовать плечо до 130:1.
Вы торгуете на одном из более ликвидных и фаворитных рынков в мире.
Зависимо от вашего брокера можно получать котировки и графики безвозмездно.
Мои советы:
Если вы новичок в торговле, я безотступно рекомендую начинать с фьючерсных рынков. Это проще, чем вы могли бы поразмыслить. И если вы будете следовать этому управлению, то не будете иметь никаких заморочек с началом работы при торговле фьючерсами.
Разделы
Облако тегов
Другие новости из категории Статьи, news :
Вход на сайт
Рекомендуем
Популярные метериалы
